가격행동거래

Price action trading

가격조치는 가격 기본동향 분석에서 청구 가능한 협상 방식으로 거래입출입신호를 생성하며 신뢰성이 뛰어나고 지표 활용이 필요하지 않다. 보안의 근본 요인을 무시하고 주로 보안의 가격 이력을 살펴보기 때문에 기술적 분석의 한 형태다. 대부분의 기술적 분석 형태와 구별되는 것은 그것의 주요 초점은 그 가격 이력에서 도출된 가치와 반대로 보안의 현재 가격과 과거 가격과의 관계라는 것이다. 스윙하이와 스윙로우, 트렌드 라인, 지지와 저항 레벨 등이 이 역사다.

가장 단순하게 말하면, 그것은 경험이 풍부한 비학문 무역업자들이 시장을 관찰하고 거래하면서 발동한 인간의 사고 과정을 설명하려고 한다.[1][2][3][4] 가격 행동은 단순히 가격이 어떻게 변하는지, 즉 가격의 작용이다. 유동성과 가격 변동성이 가장 높은 시장에서는 쉽게 관찰되지만 시장에서 자유롭게 사거나 판매하는 것은 가격 작용을 나타낸다. 가격 행동 거래는 기술 분석의 산하에 포함될 수 있지만, 가격 행동에서 보여지는 증거에서 나온 군중으로서의 시장 참가자의 행동 분석을 통합하기 때문에 별도의 기사에서 다루어진다 - 학술적 적용 범위가 어느 한 분야에 집중되어 있지 않은 분석의 한 유형이다. 일반적으로 무역, 투기, 도박, 경쟁에 관한 문헌에 논평했다. 그것은 원내 상인들과[5] 테이프 리더들이 사용하는 방법론의 상당 부분을 포함한다.[6] 볼륨 분석과 수준 2 인용문 분석을 선택적으로 포함할 수도 있다.

가격 조치 거래자는 단일 막대처럼 단순하게 시작하여 이동 평균, 추세선 또는 트레이디와 같은 광범위한 기술 분석에서 발견되는 차트 작성과 가장 흔히 결합된, 단일 막대 또는 촛대 차트에서 막대의 상대적 크기, 형태, 위치, 성장(선택적으로) 및 볼륨(선택적으로)을 관찰한다.ng [7][8]범위 금융 투기를 위한 가격 행동 분석의 사용은 다른 분석 기법의 동시 사용을 배제하지 않으며, 반면에 미니멀리스트 가격 행동 거래자는 거래 전략을 구축하기 위해 가격 행동의 행동 해석에 전적으로 의존할 수 있다.

브룩스,[8] 더델라 등과 같이 가격 행동에 대해 글을 쓰는 다양한 저자들은 그들이 관찰하는 가격 행동 차트 구성과 행동 패턴에 이름을 붙인다.[9] 이것은 다른 저자에 의해 다른 이름으로 알려져 있고, 또는 다른 저자에 의해 고유할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다(여기서 수행될 다른 저자에 대한 더 많은 조사). 이러한 패턴들은 종종 주관적으로만 설명할 수 있고, 현실에서 이상화된 형태나 패턴은 큰 변화로 나타날 수 있다.

신뢰도

그런 진술을 하는 가격 행동 거래업자가 수익성이 있고 맞는 것처럼 보여도 이런 설명이 맞다는 증거는 없다.[10] 대부분의 피트 기반 금융 거래소가 사라진 이후, 금융 시장은 익명으로 변했고, 구매자들은 판매자를 만나지 못했으며, 따라서 특정 가격 행동 패턴이 발생하는 동안 다른 시장 참여자들의 행동에 대한 어떠한 제안된 설명도 검증할 수 있는 가능성은 극히 적다. 또한, 가격 행동 분석은 실패한 거래자가 가시성을 얻지 못하는 경우에 생존 편향의 대상이 될 수 있다. 따라서 이러한 이유로 설명들은 주관적인 합리화로만 보아야 하며, 잘못될 가능성이 매우 높지만, 언제라도 가격 행동 거래자가 일할 수 있는 유일한 논리적 분석을 제공한다.

가격 행동 분석의 실행은 어려워서 실제 시장 상황에서 경험을 얻어야 한다. 거래 자본을 잃거나 포기하거나 잃는 가격 행동 투기꾼의 비율이 모든 투기 분야에 걸친 실패율과 비슷할 것이라고 추정할 이유가 충분하다. 널리 퍼진 민화/도시 신화에 따르면 2010년 이후 미국 외환 브로커들의 규제 공시 자료를 분석한 결과 실패한 계좌의 수치가 약 75%로 나타나며 이것이 전형적이라는 점을 시사하고 있지만 이는 90%에 달한다.[11]

일부 회의론적[12] 저자들은 가격 조치와 같은 기술적 분석을 사용한 개인의 재정적 성공을 무시하고 시장에서 이익을 얻을 수 있는 것으로 보이는 개인의 발생은 오직 생존권 편향에 기인할 수 있다고 기술한다.

분석공정

달러 대비 유로화의 촛대 차트로, 가격 행동 거래자가 표시했다.

가격 행동 거래자의 분석은 추세선, 브레이크아웃 및 풀백을 포함한 고전적인 기술 분석과 같은 에드워즈 및 마제 패턴으로 시작할 수 있으며,[13] 이러한 패턴은 추가적으로 세분화되고 때로는 부피를 포함한 추가 막대별 분석으로 보완된다. 이러한 관찰된 가격 행동은 거래자에게 다른 시장 참여자들의 현재와 미래의 행동에 대한 단서를 제공한다. 거래자는 특정 패턴이 예측 가능한 이유를 황소(시장 내 매수자), 곰(매도자), 다른 거래자들의 군중심리, 물량의 변화 등 여러 요인들로 설명할 수 있다. 시장의 화장을 잘 알아야 한다. 무역업자가 쌓아올린 결과 그림은 시장 방향뿐만 아니라 이동 속도, 지속시간, 강도 등을 예측하는 데 그쳐 다른 시장 참여자들의 행동과 반응에 대한 거래자의 평가와 예측이 바탕이 된다.

가격 행동 패턴은 모든 바와 함께 발생하며 거래자는 여러 패턴이 일치하거나 특정 순서로 발생하는 것을 지켜보며 구매 또는 판매 신호를 유발하는 설정을 생성한다. 개별 거래자들은 그들이 거래에서 집중하는 설정 유형에 대해 매우 다양한 선호도를 가질 수 있다. 한 출판된 가격 행동 거래자는 바차트 상의 모든 바에 대해 관찰된 시장 움직임에 대해 이름과 합리적인 설명을 할 수 있으며, 50개 또는 100개의 바를 포함하는 설명과 설명이 포함된 차트를 정기적으로 발행할 수 있다. 이 상인은 자신의 설명이 틀릴 수도 있다는 점을 거리낌 없이 인정하지만, 설명이 목적이 되어 현재의 '가격 행동'을 중심으로 한 정신적 시나리오를 세울 수 있게 된다.[8]

거래 이행

가격 행동 거래자는 입장과 출구를 결정하기 위해 설정을 사용할 것이다. 각각의 설정에는 최적의 진입점이 있다. 일부 트레이더들은 또한 가격 행동 신호를 사용하여 퇴장하는데, 단순히 한 설정으로 들어간 다음 부정적인 설정으로 전체 위치를 이탈한다. 그 대신에 거래자는 특정 현금 금액의 이익 목표치나 미리 결정된 손실 수준에서 대신 빠져나갈 수 있다. 이러한 출구 스타일은 종종 차트의 이전 지지와 저항 수준에 기초한다. 보다 경험이 많은 무역업자는 경험으로 만들어진 그들만의 명확한 진입과 출구 기준을 갖게 될 것이다.[8]

숙련된 가격 행동 거래자는 실시간 시장 관찰 시 여러 개의 막대, 패턴, 형태, 설정 등을 찾아내는 훈련을 잘 받게 된다. 거래자는 이들 각각의 강도와 그들이 얼마나 강력한 설정을 만들 수 있는지에 대해 주관적인 의견을 가질 것이다. 간단한 설정만으로 무역의 신호를 보낼 수 있는 경우는 드물다. 서로 반대되는 신호가 분명히 없는 것과 함께 조합하여 몇 가지 바람직한 막대, 패턴, 형태 및 설정이 있어야 한다.

그 시점에서 거래자가 가격 행동 신호가 충분히 강하다고 만족하면, 거래자는 여전히 그 신호가 '방아쇠'로 여겨지는 적절한 진입점이나 출구 지점을 기다릴 것이다. 실시간 거래 시, 아직 구축 중인 상태에서 신호를 자주 관찰할 수 있으며, 차트의 막대가 차트의 지정된 기간이 끝날 때까지 트리거된 것으로 간주되지 않는다.

트리거되지 않은 신호를 기반으로 거래에 들어가는 것은 조기 진입으로 알려져 있으며, 시장이 예측한 대로 행동하지 않고 어떤 신호도 트리거하지 않도록 행동할 가능성이 여전히 존재하기 때문에 더 높은 위험으로 간주된다.

트레이드에 들어간 뒤 트레이드가 잘못될 경우 최소한의 손실만 감수하고 해당 포지션을 폐쇄하도록 트레이더에 보호중지 명령을 내릴 필요가 있다. 보호중지 명령은 온라인 거래자들의 인터넷 접속 장애가 참담하게 타이밍이 잡혔을 때 손실을 방지하는 역할도 할 것이다.

Brooks,[8]의 스타일 후 가격 조치 무역 가는(만약 가는 길이-또는 1를 망가뜨리, 짧은 것)입구 신호를 바 1진드기 아래와 예상대로 시장이 움직일 때, 한번 항목 모음을 따낸 항목 모음을 더 불리한 운동을 할 것인가에 아래 하나의 똑딱똑딱 소리를 정지 주문까지 움직이는 초기 정지 주문을 할 것이다.나는 s정지 순서를 항목과 같은 수준(즉, 브레이크-바이븐)으로 더 이동시킬 수 있다.

브룩스 장관은 또 새 회의 개막에 맞춰 무역업자가 진입정지 명령을 내렸을 위치를 지나갈 때 이전 거래소로부터의 신호를 사용하지 말라고 경고하고 있다. 진입 지점이 더 나빠지면 거래의 위험/보상 관계가 바뀔 것이므로 추구할 가치가 없다.[14]

행동 관찰

가격 행동 거래자는 일반적으로 인간의 잘못됨과 시장에서 거래자들이 군중처럼 행동하는 경향에 큰 점포를 둔다.[1] 예를 들어, 특정 주식에 대해 호평하는 한 거래자는 이 주식의 가격이 20달러에서 30달러 범위 내에서 움직이고 있는 것을 관찰할 수 있지만, 거래자들은 주가가 적어도 50달러까지 오를 것으로 예상하고 있다. 많은 트레이더들이 단순하게 주식을 사겠지만, 그때마다 그것이 거래 범위 내에서 가장 낮은 수준으로 떨어질 때마다 낙담하게 되고 그들의 예측과 판매에 대한 믿음을 잃게 된다. 가격 행동 거래자는 주가가 31달러를 기록할 때까지 기다릴 것이다.

그것은 1920년대 리버모어에서 나온 간단한 예다.[1] 현대 시장에서는, 가격 행동 거래자는 일단 가격이 31달러까지 상승하면, 우선 주식에 대한 경고를 받겠지만, 시장의 반관심을 알고 가격 행동으로부터 다른 신호를 포착하면, 주식은 거기서 철수할 것으로 예상할 것이고, 주가가 상승할 때에만 매수할 것이다. 다시 [14]한 번

지지, 저항, 피보나치 수준은 모두 인간의 행동이 가격 행동에 영향을 미칠 수 있는 중요한 영역이다. .00으로 끝나는 수준과 같은 "정신적 수준"은 매우 일반적인 순서 트리거 위치다. 몇몇 전략들은 이 수준을 이윤을 확보하거나 정지손실을 배치할 곳을 계획하는 수단으로 사용한다. 이 수준들은 순전히 그들이 말한 수준이 중요하다고 해석하는 인간의 행동의 결과물이다.

두 번의 시도 규칙

가격 행동 거래자에 대한 한 가지 중요한 관찰은 시장이 종종 역전되거나 통합된 가격 수준을 재방문한다는 것이다. 만약 시장이 일정 수준에서 반전되었다가 그 수준으로 되돌아간다면, 거래자는 시장이 역전점을 지나거나 다시 역전할 것으로 예상한다. 시장이 이러지도 저러지도 못할 때까지 거래자는 아무런 조치도 취하지 않는다. 많은 트레이더들은 거래 분기나 추세 변화 시에만 가격 움직임을 고려한다. 대부분의 트레이더들은 대반전의 종말을 보고 싶어하기 때문에 반전을 보장할 신호가 없는 한 거래하지 않을 것이지만 이는 매우 드문 일이다.[15]

일단 이 지점이 지나가고 시장이 다시 지속되거나 역전되는 등 무역입국 가능성이 더 높은 것으로 평가된다. 상인들은 첫 번째 기회를 잡지 않고 그들의 거래를 위해 두 번째 진입을 기다린다. 예를 들어, 시장을 새로운 최저가로 끌어내리려는 곰들의 두 번째 시도는 만약 실패한다면, 이중 바닥과 많은 곰들이 그들의 약자의 의견을 버리고 구매를 시작할 지점, 황소들과 합류하여 강력한 상승을 유발한다.[16]

또 한 예로 거래범위나 추세선 이탈 이후 시장이 브레이크아웃 수준으로 복귀한 뒤 다시 거래범위나 추세에 합류하는 대신 역주행해 브레이크아웃을 이어갈 수도 있다. 이것을 '확인'이라고도 한다.

덫에 걸린

'덫에 걸린 장사꾼'은 신호가 약하거나 신호가 발생하기 전에 시장에 진입했거나 확인을 기다리지 않고 시장이 반대로 돌아섰기 때문에 자리를 잃는 상인을 일컫는 통칭 가격행동 용어다. 거래자들이 시장에 진입하기 위한 신호에 사용한 어떤 가격 행동 패턴은 '실패한' 것으로 간주되며, 그러한 실패는 그 자체로 가격 행동 거래자들에게 신호(예: 실패한 브레이크아웃, 실패한 추세선 단절, 실패한 반전)가 된다. 갇힌 상인들은 어쩔 수 없이 시장에서 퇴출될 것이고, 만약 충분한 수가 있다면, 시장이 그들로부터 가속화될 것이고, 따라서 그들의 압박으로부터 더 많은 인내심 있는 상인들이 혜택을 받을 수 있는 기회를 제공할 것이라고 추측된다.[16] 따라서 "감금된 거래자"는 가격조정이 그들의 정지손실 한계에 부딪힐 경우 정지될 위치에 있는 거래자들을 묘사하기 위해 사용된다. 이 용어는 브룩스가 정의한 '트랩(trap)'의 개념과 밀접하게 연관되어 있는데, '암살자의 이익 목표에 도달하기 전에 즉시 반대 방향으로 역행하는 진입로, 무역업자들이 새로운 지위에 갇히게 되고 결국 손해를 보고 덮게 된다. 그것은 또한 무역상들을 겁주어 좋은 거래에서 벗어나게 할 수 있다."[8]

많은 상인들이 잘못되는 포지션에서 퇴장하기 위해 보호중지 명령을 내리기 때문에 갇힌 상인들이 내리는 모든 정지명령들은 더 참을성 있는 트레이더들이 베팅하는 방향으로 시장을 활성화시키는 주문을 제공할 것이다. "정지가 실행되었다"는 구절은 이러한 정지 명령의 실행을 가리킨다. 2009년 이후 '포장된 거래자'라는 용어가 인기를 끌면서 이제는 가격 행동 거래자들이 사용하는 일반 용어로 주식, 선물, 외환, 상품, 암호화폐 등 시장마다 적용되고 있다. 갇혀 있는 모든 무역 전략은 본질적으로 브룩스의 선구적인 업적의 변형이다.

추세 및 범위 정의

약세만 가로막고 시장이 계속 하락하는 '곰팡이' 추세다.

이러한 경향의 개념은 기술 분석의 주요 개념 중 하나이다. 추세는 상향 또는 하향이며 시장을 관찰하는 완전한 신생아의 경우 상승 추세는 단순히 가격이 상승하는 기간으로 설명할 수 있다. 상승 추세는 또한 강세 추세, 즉 랠리로도 알려져 있다. 약세 추세 또는 하락 추세 또는 매도(또는 폭락)는 시장이 하향으로 움직이는 곳이다. 그 정의는 분석이 다양하고 복잡한 만큼 간단하다. 그 가정은 연속적인 상관관계에 있다. 즉, 일단 추세에 들어가면 시장은 그 방향으로 지속될 가능성이 높다.[17]

연간 차트가 되든 1분짜리 차트가 되든 간에 가격 행동 거래자는 거의 예외 없이 먼저 시장의 추세가 상승 또는 하락하고 있는지 또는 거래 범위에 국한되어 있는지 여부를 확인할 것이다.

시장이 천장과 바닥에서 회전하여 명시적인 가격대 내에서 머무르는 거래 범위.

범위는 그렇게 쉽게 정의되지 않지만, 대부분의 경우 식별 가능한 추세가 없을 때 존재하는 것이다. 그것은 항상 논쟁의 대상이 되는 그것의 바닥과 천장에 의해 정의된다. 범위는 수평 채널이라고도 할 수 있다.

OHLC 바 또는 촛대

막대 및 촛대 용어에 대한 간략한 설명:

  • 개방: 바의 첫 가격(선택한 기간 동안 적용)
  • 마감: 바의 마지막 가격
  • 높음: 최고 가격
  • 낮음: 최저 가격
  • 본문: 오픈과 클로즈 사이의 촛대 부분
  • 꼬리(상단 또는 하단): 촛대 부분이 열린 부분과 닫힌 부분 사이에 있지 않음

레인지 바

레인지 바(range bar)는 차체가 없는 바(즉, 오픈과 클로즈가 같은 가격이라 기간 동안 순변화가 없었다. 이것은 일본 촛대 용어에서도 도지로 알려져 있다. 일본 촛대는 보다 정밀하게 수요를 보여주며 도지 한 마리만 도지인데 반해, 가격 액션 상인은 몸집이 작은 술집을 레인지바로 간주할 수도 있다. 바의 기간 동안의 가격이 바닥(낮은 것)과 천장(높은 것) 사이를 이동하면서 시작했던 곳에서 어느 정도 끝나기 때문에 '레인지바'라고 불린다. 그 시간대를 확대해서 그 바에서 가격 움직임을 본다면, 그것은 범위로 나타날 것이다.

트렌드 바

Bull Trend Bar와 Bear Trend Bar - 몸체가 있는 Bar - 시장이 실제로 바의 시작부터 순변화로 바의 끝을 맺었다.

Bull 추세 막대

황소 트렌드 바에서는, 가격이 오픈에서 클로즈드까지 올랐다. 현학적으로 말하면, 바의 '상향'을 마치기 전에 바의 진행 중에 가격이 여러 번 오르락내리락했을 가능성이 있는데, 그 경우에는 가정이 틀릴 수 있지만, 이것은 매우 드문 일이다. 그리고 강한 황소들은 자신들의 소유권을 주장하고 있다. 강세장을 형성하고 있는 트렌드바, 밑바닥에는 꼬리가 있는 바, 이중강세장 역전을 사들인다. 그것의 최종 영향은 점진적이며 보통 최종 가격 인상으로 이어진다.[18]

베어 트렌드 바

베어 트렌드 바는 정반대다. 불마켓 리버스바(bull market reverse bar)는 불마켓 트렌드바(bar)로, 하단의 꼬리 부분과 상단의 종가로 분류된다. 상단의 꼬리 개시가와 하단의 근접한 종가 등이 설명된다.[19]

트렌드 바는 흔히 bull bar 또는 bear bar로 짧게 언급된다.

추세 막대 포함

차트의 트렌드와 같은 방향으로 움직이는 트렌드바를 'with trend'라고 한다. 즉, 강세시장의 bull trendbar는 'with trend bar'이다. 하향 시장에서 베어 트렌드 바는 "트렌드 베어와 함께" 바입니다.[16]

카운터트렌드 바

대세와는 반대 방향의 트렌드 바는 '반전형' 불 또는 베어 바(bear bar)이다.

BAB

평균보다 표준 편차가 두 개 이상 큰 BAB - Breakaway Bars로 알려진 것도 있다.

기후 탈진봉

이례적으로 몸집이 큰 BAB는 강세 추세에서 마지막 구매자가 시장에 진입해 현재 판매자만 있다면 시장이 역전될 것이라는 신호를 보낸다. 그 반대는 약세를 지속하고 있다.

면도바

삭발한 바는 몸 전체가 다르고 꼬리가 없는 트렌드 바다. 부분 삭발한 바는 윗부분(상미 없음)이나 아랫부분(하위 꼬리 없음)이 있다.

인사이드 바

"내부 바"는 이전 바의 하이 레인지 내에서 더 작고 이전 바의 하이 레인지 내에 있는 바로서, 하이 레인은 이전 바의 하이 레인지보다 낮고, 로우 레인은 이전 바의 로우 레인지보다 더 높다. 상대적 위치는 이전 막대의 상단, 중간 또는 하단에 있을 수 있다.

내부봉과 이전봉의 고도가 같을 수 있으며, 저봉에도 동일할 수 있다. 최고점과 최저점이 모두 같다면 내막봉으로 규정하기 어렵지만 그렇게 해석될 만한 이유가 있다.[16] 이러한 부정확함은 시장가격의 계속적인 고혹적인 특성을 설명하려고 할 때 전형적이다.

아웃사이드 바

외부 바는 이전 바보다 크고 완전히 겹친다. 전고점보다 높으며, 전고점보다 낮음도 낮다. 그 정의에서 내부 막대(위)와 동일한 부정확성은 이러한 유형의 막대에 대한 해석에서 흔히 볼 수 있다.

아웃사이드 바의 해석은 시장 참여자들이 이전 바에서 결정되지 않았거나 비활동적이었지만, 이후 아웃사이드 바의 과정에서 새로운 약속을 증명하여, 보이는 대로 가격을 올리거나 내리게 한다는 개념에 근거한다. 다시 한 번 그 설명은 간단해 보일지 모르지만, 다른 가격 행동과 함께, 그것은 경험 많은 거래자들에게 '에지'(시장 방향을 정확하게 예측할 수 있는 기회보다 더 나은)를 주는 이야기로 쌓인다.

그들이 나타나는 문맥은 그들의 해석에서 모두 중요하다.[16]

바깥쪽 바의 끝 부분이 중앙에 가까우면, 이것은 교역소와 유사하게 된다. 왜냐하면 그들의 공격성에도 불구하고 황소나 곰들 모두 지배할 수 없었기 때문이다.

최대 가격(화살표로 표시) 이후의 외부 막대는 추세를 다시 시작하지 못하고 상당한 재추적을 위한 신호다.

주로 가격 행동 거래자들은 특히 그들이 무의미하다고 여겨지는 거래 범위의 중간에서, 외부의 술집을 피하거나 무시할 것이다.

아웃사이드 바가 레인지 바 역할을 하기보다 강한 트렌드의 역추적에서 등장할 때, 그것은 강한 트렌드 경향을 보여준다. 예를 들어, 황소 경향의 재추적에서 곰의 바깥 바는 그 재추적이 더 계속될 것이라는 좋은 신호다. 이는 외부 막대가 형성되는 방식에 의해 설명되는데, 이는 이전 막대 위로 확장되는 잠재적 막대로서 실시간으로 구축되기 시작하며, 이는 많은 무역업자들이 오래된 강세 추세의 지속으로 이익을 얻기 위해 강세장에 진입하도록 부추길 것이다. 시장이 역전돼 불바 가능성이 사라지면 강세장 상인들은 악거래에 갇히게 된다.

만약 가격 행동 거래상들이 이 조치 외에 더 약해져야 할 다른 이유가 있다면, 그들은 이 상황을 기다리고 있을 것이고 갇힌 황소들이 그들의 보호 조치를 취하고 있는 곳에 돈이 부족해질 기회를 가질 것이다. 만약 외부 술집의 반전이 빨랐다면, 많은 약자 거래자들은 황소만큼이나 놀랄 것이고, 그 결과는 그들이 모두 외부 술집이 문을 닫은 후에 팔려고 하는 것처럼 시장에 추가적인 자극을 줄 것이다. 곰 추세의 재추적에도 같은 종류의 상황이 반대로 적용된다.[16]

스몰 바

모든 가격 행동 형태와 마찬가지로, 작은 막대는 맥락에서 보아야 한다. 예를 들어, 미국의 공휴일 같은 조용한 거래 기간에는 많은 작은 술집이 등장할 수 있지만, 그것들은 무의미할 것이다. 그러나, 큰 술집의 기간 후에 만들어지는 작은 술집은 훨씬 더 해석에 개방적이다. 일반적으로 작은 술집은 시장 양쪽에서 열의가 없다는 것을 보여주는 것이다. 작은 술집은 또한 양 쪽 모두 반대되는 시장 세력이 다시 작용하는지를 기다리기 때문에 매수 또는 매도 활동의 중단을 나타낼 수 있다. 대안으로 작은 막대는 시장을 한 방향으로 몰고 가는 부분에서의 확신 부족을 나타낼 수 있으며, 따라서 반전의 신호를 보낼 수 있다.

이와 같이, 작은 막대는 반대되는 무역업자들과 정반대의 의미를 갖는 것으로 해석될 수 있지만, 작은 막대는 다른 많은 가격 행동 관찰을 포함하는 대규모 설정의 일부라기 보다는 그들 스스로 신호로 덜 받아들여진다. 예를 들어 어떤 상황에서는 작은 막대가 일시 중지, 시장 방향과 함께 진입할 수 있는 기회로 해석될 수 있으며, 다른 상황에서는 일시 중지를 약점의 표시로 볼 수 있으므로 반전이 일어날 가능성이 있다는 단서로 볼 수 있다.

작은 막대가 신호로 받아들여지는 한 예는 풀백으로 나타나는 추세다. 그들은 후퇴의 종말을 고하고, 따라서 그 추세에 따라 무역에 들어갈 수 있는 기회를 나타낸다.[16]

Ⅱ와 Ⅲ 패턴

'ii'는 안쪽 패턴으로, 안쪽 막대를 2회 연속 사용한다. 'iii'는 연속 3이다. 대부분의 경우 이것들은 작은 막대들이다.

III 포메이션 - 내부 바 3회 연속.

시장 방향은 확실치 않지만 다른 가격 행동에서 도출된 의견인 가격 행동 거래자들은 ai 또는 aii 이상 구매를 위한 입찰을 할 것이고 동시에 그 아래에 판매하기 위한 입찰을 할 것이며 시장이 그 패턴의 가격 범위에서 벗어나기를 바랄 것이다. 어떤 명령이 실행되든, 다른 명령은 시장이 예측한 대로 행동하지 않으면 적은 손실로 거래자를 거래에서 빼낼 수 있는 보호 정지 명령이 된다.

ii 패턴을 사용하는 일반적인 설정은 Brooks에 의해 간략하게 설명된다.[16] 추세선 단절을 겪은 지속적인 추세 이후 ai는 시장이 추세에 역행할 경우 강한 반전을 예고할 가능성이 높다. 작은 내부 술집은 매수와 판매 압력이 동일시되기 때문이다. 진입 정지 순서는 ii의 첫 번째 막대의 카운터트렌드 면에 1개의 틱을 배치하고, 보호 정지 순서는 반대편의 첫 번째 막대보다 1개의 틱을 초과하여 배치한다.

트렌드

고전적으로 추세는 추세의 방향에서 시장 반대편에 추세선을 표시하거나, 차트에 추세선과 다른 쪽에 평행 리턴선을 더한 추세 채널 라인 쌍을 통해 시각적으로 정의된다.[17] 이러한 경사진 선은 추세의 방향을 반영하여 추세의 최고점 또는 최저점을 연결한다. 이상화된 형태에서, 경향은 더 높은 고점 또는 더 낮은 저점으로 구성될 것이며, 랠리에서, 더 높은 고점은 시장이 상승함에 따라 더 높은 저점을 대체하고, 더 낮은 고점 순서는 시장이 하락함에 따라 더 낮은 저점 형태와 교차하는 (트렌드라인을 형성하는) 판매로 구성될 것이다. 랠리에서 스윙은 높은 높이(일명 높은 스윙 하이)에서 끝나는 이득의 기간이며, 다음으로 낮은 높이(스윙 시작보다 높은 높이)에서 풀백 엔딩이 이어진다. 반대로 매도에 적용되며 각 스윙은 최저점에서 낮은 스윙을 한다.

시장이 추세선을 깨면 마지막 스윙이 끝날 때부터 휴식기까지의 흐름을 '중간 트렌드라인'[17] 또는 '다리'라고 한다.[20] 트렌드에 따라 다리 위로 올라가면 다리를 아래로 내려 스윙이 완성된다. 종종 가격 행동 거래자들은 표준 추세에서 두세 번의 변화를 찾을 것이다.

최신 유행의 다리에는 '푸쉬'가 들어 있고, 대형 트렌드 바 또는 일련의 대형 트렌드 바들이 있다. 유행은 밀고 나갈 필요는 없지만 보통이다.[20]

일단 시장이 3, 4개의 연속적인 다리를 형성한 후에, 예를 들어, 강세 추세, 더 높은 고점, 더 높은 저점 등의 추세가 형성된다. 고점, 저점, 저점, 저점 등은 다음 막대가 닫힌 후에야 확인할 수 있다. 바의 마감 전에 그것을 확인하는 것은 시장이 예상에 반하는 행동을 할 것이고, 잠재적 높은/낮은 바의 가격을 넘어서는 것이며, 거래자는 예상된 전환점이 환상이었다는 것만을 인식하게 한다.

더 많은 위험을 추구하는 트레이더는 이러한 추세를 단지 한 번의 높은 스윙 또는 낮은 스윙 이후에도 확립된 것으로 볼 것이다.

거래자가 희망하고 있는 것이 황소 추세라면, 첫 번째 저점 이후, 추세 시작 시 저점에서 고저점까지 추세선을 그렸다가 연장할 수 있다. 시장이 이 추세선을 넘어 움직일 때, 그것은 이 시점부터 몇 가지 고려를 받는 거래자에게 추세선 단절 현상을 야기시켰다. 시장이 규칙적인 추세선으로부터 특정한 리듬과 투 앤드 프로로 움직였다면 트레이더는 추세선에게 가중치를 부여할 것이다. 유의미한 추세선이 깨지는 것은 시장 잔액의 변화를 의미하며, 거래상대들이 어느 정도 지배력을 주장할 수 있다는 첫 신호로 해석된다.

추세선이 깨지고 추세가 재개되면 추세선이 깨지는 막대는 이제 새로운 추세선에서 새로운 지점을 형성하게 되는데, 이는 보다 낮은 경사로를 나타내며 랠리/매각의 둔화를 의미한다. 추세 재개의 대안 시나리오는 힘을 얻고 새로운 추세선을 요구하는 것인데, 이 경우 보다 가파른 경사로를 보이는 것은 완전성을 위해 그리고 새로운 기회를 제시하는 상황이 아니라는 점을 유의할 필요가 있으며, 이는 추세선 재개를 위한 기존 거래선들에 대한 더 높은 보상일 뿐이다.

추세선 단절 현상이 실제로 이 흐름의 종말로 나타나는 경우, 시장은 이 브레이크아웃 수준을 재방문할 것으로 예상되며, 브레이크의 강도는 트레이더에게 이 수준으로 돌아오면 시장이 다시 반전할 가능성을 충분히 짐작할 수 있을 것이다. 강력한 움직임으로 추세선이 깨졌다면 유행을 죽였을 가능성이 있고, 이 수준으로의 역행은 역트렌드 포지션에 진입할 수 있는 두 번째 기회라고 본다.

그러나 트렌드 시장에서 트렌드 라인 중단은 종종 실패하며 트렌드 엔트리를 설정한다. 평균적인 거래자의 심리는 거래자가 "높게 사고, 낮게 사고"해야 하기 때문에 추세적인 입찰을 억제하는 경향이 있는데, 이는 수익성 있는 거래에 대해 "높게 사고, 낮게 사고"라는 진부한 표현에 반하는 것이다.[20] 역트렌드 거래의 유혹과 좋은 추세에서 시장을 퇴색시키고자 하는 인간 본성의 충동은 가격 행동 거래자에게 매우 분별력이 있다. 가격 행동 거래자는 실패에 진입하여 이익을 얻으려고 하거나, 적어도 역트렌드에 진입하려고 할 때, 한번의 브레이크아웃의 확인으로 그 두 번째 진입 기회를 기다릴 것이다.시장은 이 점을 재검토하고, 다시 유행을 타지 못하고, 다시 역행한다.

추세선 브레이크아웃이나 스윙고점, 스윙저점 사이에서는 가격행동 트레이더들이 발전하고 있는 잠재적 추세에서 강세 징후를 주시하고 있는데, 주가 지수 선물에서는 추세 격차, 식별 가능한 변동, 대형 카운터트렌드 바(반직관적), 유의미한 추세채널 라인 오버슈팅의 부재, 부족한 현상 등이 나타나고 있다. 클라이맥스 바, 수익성이 있는 카운터-트래픽 트레이드, 작은 풀백, 추세선이 깨진 후의 측면 수정, 이동 평균의 잘못된 측면에 연속적인 닫힘 순서가 없고, 막대기로 삭발되었다.

증시 지수에서 큰 흐름의 날은 큰 바와 오버슈트가 없는 상태에서 감정 거래의 징후가 거의 보이지 않는 경향이 있으며 이는 대형 기관들이 상당한 양의 주문을 알고리즘 프로그램에 쏟아붓는 효과로 귀결된다.

강세 흐름은 대부분 역전이나 트레이드 레인지에서 이탈한 뒤 한낮에 시작된다.[20] 이 같은 금리 인상은 미약하기 때문에 가격 행동 거래자들이 추세를 따라 진입할 기회가 거의 없다. 가격 액션 트레이더 또는 사실상 모든 트레이더들이 도주 랠리나 매도로 시장에 진입할 수 있지만, 가격 액션 트레이딩은 실패하는 추세선 이탈로 변하는 위험 감소, 즉 후퇴, 혹은 더 나은 철회와 함께 진입점을 기다리는 것을 포함한다. 위험은 '도망' 추세가 지속되지 않고 절박하게 진입한 마지막 트레이더들이 결국 시장의 역전패에 밀리는 '풍선 기후 역전'이 되는 것이다. 언급했듯이 시장은 종종 강한 단계에서는 겉보기에는 약해 보이는 진입만을 제공하지만 가격 행동 거래자들은 무차별적인 진입을 하기보다는 이러한 진입을 택할 것이다. 약한 신호를 인식할 수 있는 충분한 연습과 경험이 없다면, 거래자들은 큰 움직임을 놓치는 것으로 밝혀지더라도 기다릴 것이다.

트렌드 채널

트렌드 또는 가격 채널은 시장의 양쪽에 한 쌍의 트렌드 채널 라인을 플로팅하여 만들 수 있다. 첫 번째 트렌드 채널 라인은 트렌드 라인이고 다른 한 쪽에 평행 리턴 라인을 추가한다.[17] 에드워즈와 마지의 리턴 라인은 트렌드 채널 라인(가수)으로도 알려져 있는데, 하나만 언급되면 혼란스러울 정도다.[21][22]

추세 채널은 브레이크아웃 실패를 기다림으로써 거래된다. 즉, 추세 채널이 계속 유지될 때, 이 경우, 진입 중지는 브레이크아웃 바 위/아래로 채널의 중앙을 향해 한 틱 떨어진 곳에 배치된다. 브레이크아웃과의 거래는 브레이크아웃 바가 평균 크기 이상일 때만 이익 확률이 높으며, 브레이크아웃 확인 시에만 입력이 이루어진다. 확인은 풀백이 리턴 라인으로 재회송되지 않은 상태에서 브레이크아웃에서 풀백이 끝났을 때 제공되므로 표시된 채널 라인은 무효화된다.[22]

삭발바 엔트

삭발선이 강한 흐름으로 나타날 때 매수세나 매도세가 계속 지속됐음을 보여주는 것으로 유행이 지속될 것이라는 강한 신호로 받아들여질 수 있다.

바 위 또는 아래 눈금 한 번 정지 명령을 사용하는 브룩스 스타일의 진입은 트레이더의[22] 신속한 조치가 필요하며, 지연은 특히 짧은 시간 프레임에서 미끄러지는 결과를 초래할 것이다.

마이크로트렌드 라인

추세선이 긴 추세보다 낮은 추세 또는 높은 추세 고도에 표시되면 짧은 다중 막대 기간 동안 모든 또는 거의 모든 고조 또는 저조가 정렬될 때 마이크로 트렌드 선이 표시된다. 정상 추세로부터의 브레이크아웃이 위에서 언급한 것처럼 차트에 그려진 마이크로트렌드 라인은 후속 가격 조치에 의해 자주 깨지고 이러한 브레이크아웃도 자주 실패한다.[22] 이러한 실패는 이전 막대보다 1눈금의 위나 아래에 진입정지 명령을 배치함으로써 거래되며, 이는 타격 시 트렌드 위치가 되어 트렌드 채널의 반대편에 있는 표적에 낮은 위험 두피를 제공한다.

마이크로트렌드 라인은 주요 트렌드나 풀백에서 재주행 시 자주 사용되며 시장이 돌파하여 마이크로트렌드의 종말을 알리는 분명한 신호점을 제공한다. 예를 들어 주요 황소 트렌드에서 약어 마이크로트렌드 라인에서 나오는 막대는 신호봉이며, 입력 매수 정지 순서는 막대 위로 1눈금 올려야 한다. 시장이 저 브레이크아웃바를 넘어 제자리걸음을 한다면 마이크로트렌드 라인의 브레이크아웃이 실패하지 않고 주요 강세 흐름이 재개됐다는 좋은 징조다.

이 예를 계속하면, 좀 더 공격적인 강세 거래자는 마이크로트렌드 라인에서 현재 바의 높은 곳 위로 매수 정지 진입을 하고, 마이크로트렌드 라인 브레이크아웃이 실패하지 않을 것이라는 가정 하에 그것을 각각의 연속적인 새로운 바의 높은 곳으로 이동시킬 것이다.

스파이크 및 채널

이것은 브룩스가 식별하기 어렵고 거래하기 더 어렵다고 특징지어지는 트렌드의 한 유형이다.[20] 급상승은 새로운 트렌드의 방향으로 시장이 강하게 움직이는 흐름의 시작이며, 종종 차트에서 하루의 공개적인 시점에서, 그리고 나서, 같은 방향으로 느리지만 확실히 움직이는 타이트한 트렌드 채널을 형성하는 것을 늦추는 추세의 시작이다.

트렌드 채널이 깨진 후에는 시장이 채널 시작 수준으로 돌아간 뒤 그 수준과 채널 끝 사이의 거래 범위에 머무르는 것이 일반적이다.

"갭 스파이크 및 채널"은 차트의 간격(한 바의 닫힘과 다음 바의 열려 있는 수직 간격)으로 시작하는 스파이크 및 채널 트렌드의 용어다.

이 스파이크와 채널은 주식 차트와 주식 지수에서 볼 수 있으며,[22] 포렉스 시장에서는 OM으로 거의 보고되지 않는다.

풀백

풀백(pull-back)은 시장이 일반적인 추세를 방해하거나,[23] 브레이크아웃에서 재진입하지만, 추세의 시작이나 브레이크아웃의 시작을 넘어 재진입하지 않는 움직임이다. 추세나 브레이크아웃의 시작까지 이어지는 풀백은 오히려 역전이[14] 되거나 브레이크아웃 실패가 될 것이다.

긴 추세에서, 풀백은 종종 일반적인 추세처럼 다리를 형성할 수 있을 만큼 충분히 오래 지속되며, 추세와 같은 다른 방식으로도 행동한다. 일반적인 추세처럼 긴 풀백은 종종 두 개의 다리를 가지고 있다.[14] 가격 행동 거래자들은 시장이 두 가지 시도 규칙을 준수할 것으로 예상하며 시장이 실패하여 반대 방향으로 돌아설 것이라는 희망과 함께 후퇴를 시도하기를 기다리고 있을 것이다. 즉, 추세가 재개된다.

풀백 끝에서 추세와 함께 진입할 목적으로 풀백을 따르는 한 가지 가격 작용 기법은 불스 트렌드의 풀백에서 새로운 고점 또는 곰의 풀백에서 새로운 저점을 계산하는 것이다. 즉, 불스 트렌드에서 풀백은 최고점이 연속적으로 낮아지고 낮아질 때까지 막대기로 구성된다. 이 패턴은 H1(High 1)이라는 명칭으로 이전 바의 하이보다 높은 값을 넣은 바에 의해 깨진다. L1s(Low 1)는 베어 트렌드 풀백의 미러 이미지다.

H1이 풀백의 끝과 강세 추세의 재개를 초래하지 않는다면, 시장은 이전보다 더 높은 고점을 가진 다른 바가 발생할 때까지 매번 더 낮은 고점을 기록하는 더 낮은 고점을 만들어낸다. 이게 H2야. 그리고 그 추세가 재개될 때까지, 또는 풀백이 역전 또는 트레이딩 범위가 될 때까지 계속된다.

풀백이 마이크로트렌드 라인 파손일 때 H1과 L1은 신뢰성이 높은 진입신호로 간주되며, H1 또는 L1은 브레이크아웃의 고장을 나타낸다.

그렇지 않으면 시장이 두 가지 시도 규칙을 고수한다면, 그 추세로 되돌아가는 가장 안전한 진입은 H2 또는 L2가 될 것이다. 두 발로 뛰는 풀백이 형성됐고 그것이 적어도 증시 지표에서 가장 흔한 풀백이다.[14]

상승 추세의 또 다른 중요한 풀백 패턴은 닫히는 막대가 여러 개 있고, 위로 닫히는 막대로 분리되어 있다는 것이다. 이 패턴은 일반적으로 낮은 시간대에 숨겨진 복잡한 풀백으로, 초기 콜백을 포함한 세 개의 다리 구조물에 이어 작은 풀백으로 진행되며 초기 트렌드를 복원하려는 시도가 실패하였다. 2단계부터 시장이 다시 하락해 통상 1단계만큼 긴 또 다른 역류 단계를 형성한다.[24]

횡보 시장에서는 최고점과 최저점을 모두 셀 수 있지만 이는 가장 숙련된 거래자를 제외하고는 오류가 발생하기 쉬운 접근법인 것으로 알려졌다.

반면 강한 흐름에서 풀백은 약해지기 쉽고 결과적으로 hs와 ls의 카운트는 어려울 것이다. bull trend 풀백에서는 두 개의 스윙 다운이 나타날 수 있지만 H1s와 H2s는 식별할 수 없다. 가격 액션 트레이더는 대신 트렌드에서 형성될 베어 트렌드 바를 찾고, 그 뒤에 높지는 낮지만 강세 마감인 바(bar)가 나오면 이것을 풀백의 첫 번째 레그로 삼아서 이미 H2 시그널바의 모습을 찾고 있다. 기술적으로 H1이나 H2가 아니라는 사실은 트렌드 강도에 비추어 무시된다. 이러한 가격 조치는 더 짧은 기간 동안 발생하는 상황을 반영하며, 차선책이지만 강한 추세로 진입하는 신호가 나타나지 않을 경우 실용적이다. 베어트 트렌드에서도 역방향으로 동일하게 적용된다.

Hs와 Ls를 계산하는 것은 풀백의 간단한 가격 행동 거래로서, 이동 평균, 더블 탑 또는 바텀, ii 또는 III 패턴, 외부 막대, 반전 막대, 마이크로트렌드 라인 파손 또는 가장 간단한 si와 같은 가격 행동 신호의 발생으로 인한 강도와 약점의 추가 징후에 의존한다.bull 또는 bear의 ze 트렌드 바는 다른 동작들 사이에 있다. 가격 행동 거래자는 어떤 신호를 전문화할지, 그리고 그것들을 어떻게 결합할지를 선택해서 선택한다.

단순 입력 기법은 입력 순서 1눈금을 H 눈금 위 또는 1눈금을 L 아래에 두고 다음 막대가 전개될 때 실행될 때까지 기다리는 것을 포함한다. 만일 그렇다면, 이것은 진입봉이며, H나 L은 신호봉이었고, 보호정지는 H나 L 위의 1눈금 아래에 1눈금이나 1눈금 아래에 배치된다.

브레이크아웃

브레이크아웃(breakout)은 시장이 미리 정의된 유의 가격을 넘어서는 막대(물리적 또는 정신적으로 가격 행동 거래자가 자신의 가격 행동 방법론에 따라 미리 정의한 바)를 말한다. 예를 들어, 거래자가 강세 추세가 존재한다고 믿는 경우, 이 추세에서 차트의 최저 하한 값을 연결하는 선이 될 것이다. 그 너머에서 시장이 터지는지 기다리며 [17]상인이 지켜보는 선

차트의 실제 플롯이나 멘탈 라인은 일반적으로 고전적인 차트 패턴 중 하나에서 온다. 종종 브레이크아웃은 설정과 그에 따른 무역 신호로 이어진다.

브레이크아웃은 앞의 도표 패턴의 종말을 예고하도록 되어 있다. 예를 들어, 베어 트렌드의 황소 브레이크아웃은 베어 트렌드의 종말을 신호할 수 있다.

브레이크아웃 풀백

브레이크아웃이 바 한두 개 또는 세 개의 브레이크아웃 방향으로 더 확장된 후 시장은 종종 풀백(Pull-Back) 방식으로 반대 방향으로 역추적한다. 즉, 시장은 브레이크아웃의 방향으로 후퇴한다. 실행 가능한 브레이크아웃은 돌파된 이전의 지지나 저항의 지점을 지나 후퇴하지 않을 것이다.

보통 돌파가 재개될 것으로 예상되기 때문에 브레이크라인 내에서 발생하는 1~5줄의 작은 보정이며, 풀백은 회복을 위한 준비작업이기 때문이다. 예를 들어 5선 중 하나가 약세장 추세선을 돌파하지만 이런 추세가 계속될 것으로 판단되면 돌파 직후 다시 사들이기보다는 이 간판을 짧게 하는 방안을 검토하겠다. 또 다른 돌파구 풀백 테스트는 손익을 테스트하기 위해 원래 시장 진입 가격에 근접한다. 그것은 몇 초 동안 그것을 초과하거나 그 아래로 떨어질 수 있다. 그것은 시장 진입의 한두 수평 스트립에서 또는 확장된 이동 후에 발생할 수 있다.[25]

브레이크아웃 실패

브레이크아웃은 이전의 시장 행동을 종식시키지 않을 수 있고, 풀백으로 시작하는 것은 브레이크아웃 실패로 발전할 수 있다. 즉, 시장은 예전 패턴으로 되돌아갈 수 있다.

브룩스는[16] 브레이크아웃 바가 비정상적으로 큰 바로 다음 바의 조용한 레인지 데이에는 브레이크아웃이 실패할 가능성이 높다고 관측한다.

'5개 진드기 실패 브레이크아웃'은 가격 액션 거래의 대표적인 사례다. 5번의 진드기 실패는 증권선물시장의 특징이다. 많은 투기꾼들은 단지 4개의 진드기만으로 이익을 얻으려고 거래하는데, 이 거래는 시장이 입출구 주문을 채우기 위해 무역업자의 방향으로 6진드기를 움직여야 하는 거래다. 이 거래자들은 브레이크아웃 바의 반대편 끝에서 고장 시 퇴장하라는 보호 정지 명령을 내릴 것이다. 따라서 시장이 다섯 번의 틱스(틱스)로 발생하여 그들의 수익 목표치를 달성하지 못하면, 가격 행동 거래자는 이것을 5번의 틱스 실패 브레이크아웃으로 보고, 분실된 거래자들의 출구 명령의 중지 명령을 이용하기 위해 브레이크아웃 바의 반대쪽 끝에서 반대 방향으로 진입하게 된다.[26]

고장 브레이크아웃 실패

특히 가격 행동 거래자가 이탈을 관찰하고 실패를 지켜본 뒤 차익을 노리고 거래를 결정한 상황에선 시장이 다시 돌아서 이탈의 방향으로 진행돼 거래자의 손실로 이어질 위험이 있다. 이것은 실패한 실패라고 알려져 있으며, 손실을 가져다가 그 위치를 역전시켜 거래된다.[16] 단순히 실패가 실패하는 것이 아니라, 마지막 순간에 실패한 다른 설정이 잘 되어 '실패한 실패'가 될 수 있다.

역전봉

Bear 트렌드는 bull burn bar에서 역전된다.

반전 막대는 현재의 추세가 반전되는 신호다. 신호봉을 보자마자 거래자는 시장의 방향이 곧 바뀔 것이라는 신호로 받아들이곤 했다.

이상적인 강세 반전 바는 비교적 큰 하부 꼬리(바 높이의 30~50%)와 작거나 없는 상부 꼬리로, 평균 또는 미만이 이전 바와 겹치고, 추세의 이전 바보다 낮은 평균을 가져야 한다.

약세적인 역전봉은 그 반대일 것이다.

역전은 극한 지점이 이전처럼 계속된다면 현재 추세가 달성했을 것보다 훨씬 더 상승 또는 하강할 경우 더 강한 신호로 간주된다. 예를 들어 강세 역전은 앞의 곰 추세의 하한에 의해 형성된 대략적인 선보다 낮은 낮을 것이다. 이것은 '오버슈트'이다. #트렌드 채널 라인 오버슈트를 참조하십시오.

신호로서의 역전봉도 기존 추세 역전과 동일한 가격 수준에서 발생할 때 더 강한 것으로 간주된다.

강세역전봉의 가격행동 해석은 시장에서의 매도압력이 절정을 넘었고, 매도자들의 갑작스런 상대적 불안이 매수자들의 입찰을 급상승시키면서 낮은 수준에서 가파르게 상승하는 가격을 지시하고 있음을 나타낸다. 이러한 움직임은 단기 트레이더 / 암표상들에 의해 악화되며, 그들은 밑바닥에서 팔았고, 이제 그들의 손실을 보상하고 싶다면 다시 사들여야 한다.

추세선 단절

시장이 크게 유행하고 있을 때, 통상적으로 트레이더는 재도전이 도달하는 시장의 반대편에 추세선을 그릴 수 있으며, 기존 추세선을 넘어 되돌아오는 어떠한 재도전 역시 '트렌드라인 끊기'이며, 약세의 표시로 시장이 곧 추세를 역전시키거나 적어도 페리에 대한 추세의 진행을 멈출 수 있다는 단서인 것이다.ad.

트렌드 채널 라인 오버슈트

트렌드 채널 라인 오버슈트는 트렌드 방향으로 관측 가능한 트렌드 채널에서 더 멀리 벗어나 가격을 촬영하는 것을 말한다.[27] 오버슈트는 트렌드 바가 있는 동안 발생할 수 있으므로 반전 바가 될 필요는 없다. 경우에 따라서는 전혀 반전을 초래하지 않을 수도 있는데, 그것은 단지 가격 행동 거래업자에게 트렌드 채널 정의를 조정하도록 강요할 뿐이다.

주식 지표에서, 트렌드 채널 라인 오버슈트 이후 시장의 공통적인 재추적은 이윤 획득과 트레이더들의 그들의 입장을 역전시키는 것으로 내려진다. 더 많은 트레이더들이 어떤 역전 가격 조치를 기다릴 것이다. 오버슈트를 유발하는 추가 급등은 시장을 견인하고 있는 기관주들의 활동 증가와 함께, 이전에 참여하지 않았던 모든 선수들이 끌려들어갔다는 분명한 신호로 오버슈트를 보고자 하는 마지막 트레이더들의 행동이다. 이것은 오버슈트 막대가 대량에서 기후적 소진 막대로 식별된다. 그것은 트렌드를 이어나갈 사람을 남겨두지 않고 반전을 위한 가격 행동을 설정한다.[22]

기후 탈진 역전

여러 개의 트렌드 막대와 두 자리 수의 막대에 걸쳐 거의 연속적으로 높은 고점 또는 낮은 저점으로 특징지어지는 강한 추세는 종종 기후적 소진 막대에 의해 갑자기 종료된다. 이 이후에 두 발로 재추적이 일어나 기후 랠리나 매도의 마지막 다리와 같은 시간 또는 그 이상 연장될 가능성이 있다.[22]

더블 톱과 더블 바텀

거래자의 관점에서 시장이 극단적인 가격에 도달하면, 그것은 종종 가격에서 다시 그 가격 수준으로 돌아오기 위해서만 후퇴한다. 그 가격 수준이 유지되고 시장이 다시 후퇴하는 상황에서, 그 수준의 두 번의 반전은 더블 톱 베어 깃발이나 더블 바텀 불 깃발 또는 단순히 더블 탑/더블 바텀으로 알려져 있으며, 재추적이 계속될 것임을 나타낸다.[28]

브룩스는[22] 또한 더블 탑 또는 하단이 끝난 후 풀백이 흔해 50~95%가 더블 탑/하단 수준으로 되돌아간다고 보고한다. 이것은 고전적인 머리와 어깨 패턴과 비슷하다.

가격 행동 거래자는 두 번째 '하단'을 만든 막대 위에 구매 정지 주문서 1틱을 놓아 이러한 패턴(예: 더블 바텀)을 교환할 것이다. 주문이 가득 차면 거래자는 같은 바 아래에 보호 정지 명령 1눈금을 설정한다.

더블 탑 트윈 및 더블 바텀 트윈

상대적으로 몸집이 크고 꼬리가 작고 차트의 가장 높은 지점에서 형성된 같은 높은 가격을 가진 연속 막대들은 쌍쌍둥이로 해석된다. 그 반대는 쌍꺼풀 쌍둥이의 경우 그러하다. 이러한 패턴은 더블톱이나 더블바텀처럼 짧은 시간 척도로 나타난다. 더 짧은 시간 척도의 신호는 더 빠르고 따라서 평균적으로 약하기 때문에, 가격 조치 거래자들은 신호에 실패할 것으로 보이면 그 신호에 반대하는 입장을 취할 것이다.[16]

즉, 더블 톱 쌍둥이와 더블 바텀 쌍둥이는 기본 단시간 프레임이 더블 탑 또는 더블 바텀(반복 신호)에 실패할 때 트렌드 신호가 있다. 가격행동 트레이더는 짧은 시간대의 다른 트레이더들이 단순 더블톱이나 더블바텀을 거래할 것으로 예측하고, 시장이 이에 역행할 경우 엑세르바의 이익을 목적으로 1틱의 진입정지 명령을 상·하단으로 내려놓는 등 가격행동 트레이더가 이에 반대하는 입장을 취할 것으로 예측하고 있다.갇힌 상인들이 구제금융을 받아 발생한 테드 시장의 움직임

반대쪽 트윈(아래쪽 또는 위아래쪽 트윈)

업다운 패턴.

이것은 비슷한 크기의 몸체와 비슷한 크기의 꼬리를 가진 반대방향의 두 개의 연속된 추세봉이다. 추세로 나타날 때 반전 신호다[16]. 두 배 긴 시간 척도로 보면 하나의 반전 막대에 해당한다.

가장 강한 신호의 경우, 바는 반전 지점에서 삭발된다. 예를 들어, 밑단이 삭발된 두 개의 트렌드 바가 있는 베어 트렌드에서의 다운 업은 꼬리가 있는 바보다 더 강한 것으로 간주된다.

쐐기

쐐기 패턴은 트렌드와 같지만 트레이더가 구상하는 트렌드 채널 라인이 수렴해 이탈을 예측하고 있다.[29] 추세 이후의 쐐기 패턴은 일반적으로 좋은 반전 신호로 간주된다.

거래범위

일단 트레이더가 거래 범위를 파악하면, 즉 시장의 상승 이동에 대한 추세와 상한선이 없고 어떤 하향 이동에 대한 바닥이 없는 경우,[30] 트레이더는 브레이크아웃이 실패하고 시장이 반전될 것이라는 기대감으로 시장이 돌파할 수 있는 장벽으로 천장과 바닥 수준을 이용할 것이다.

종전의 최고치 또는 최고치 이상의 최고치 또는 최고치 이상의 한 번의 브레이크아웃은 더 높은 고도로 불린다. 매매범위는 거래가 어려운 만큼 가격행동 거래자는 1차 고점을 보고 대기하는 경우가 많고, 2차 이탈에 이어 2차 탈락이 나타나는 등 수익률 목표범위에 중간을 [22]둔 약세무역으로 받아들여질 것으로 보인다. 이것은 첫째로 거래 범위의 중간이 가격 행동을 위한 자석 역할을 하는 경향이 있기 때문에 선호되고, 둘째로 높은 고점이 몇 점 더 높기 때문에 성공한다면 몇 점 더 많은 이익을 제공하기 때문이며, 셋째로 시장이 한 방향으로 향하는 연속적인 두 번의 실패가 하나의 방향으로 향하게 될 것이라는 가정 때문이다. 정반대의 [16]움직임

조각과 바브 철사를 자른다.

시장이 엄격한 거래 범위 내에서 제한되고 거래 범위의 백분율로 막대 크기가 클 때, 가격 행동 신호는 정상적인 시장 조건에서와 동일한 주파수로 나타날 수 있지만 신뢰도나 예측 능력이 심각하게 저하된다. 브룩스는 "바브 와이어"라고 불리는 잘게를 배반하는 한 가지 특정한 패턴을 식별한다.[31] 거래 범위 바가 많이 포함된 일련의 막대로 구성된다.

바브 와이어와 다른 형태의 찹은 구매자나 판매자 모두 통제할 수 없거나 더 큰 압력을 행사할 수 없다는 것을 보여준다. 가격 행동 거래자가 절충 상황에서 이익을 창출하고자 하는 경우 범위 거래 전략을 사용할 것이다. 거래는 그 범위의 지지선이나 저항선에서 이루어지는 반면 이윤목표는 그 반대편에 가격이 결정되기 전에 설정된다.

특히 바브 와이어가 등장한 이후에는 브레이크아웃 바가 고장 날 것으로 예상되며 트레이더들은 브레이크아웃 바가 발생한 방향에서 브레이크아웃 바의 반대쪽 끝 바로 위 또는 아래로 진입 주문을 하게 된다.

가격 조치 거래자가 선호하는 더 많은 차트 패턴

메모들

  1. ^ a b c 리버모어 1940, 1장
  2. ^ 매케이 1869년
  3. ^ 만델브로트 2008, 1장
  4. ^ 슈와거 1984년 23장
  5. ^ 시카고 무역 위원회 1997, 8장
  6. ^ 1931년 닐 제3장
  7. ^ 2003년 에이킨 장 5,6,7
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  9. ^ Duddella 2008, 10장
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참조