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카테고리:재무 리스크 모델링
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재무 리스크 모델링
A
수용 세트
B
베타벡시
C
자본 자산 가격 책정 모델
금융 네트워크의 계단식 구조
현금흐름위험
Chan-Karolii-Longstaff-Sanders 공정
일관된 리스크 측정
일관된 가격 책정 프로세스
거래상대방신용위험
D
편차위험척도
할인최대손실
왜곡 위험성 측정
다양화(금융)
하향 베타
하방위험
인출(경제학)
이중 베타
동적 위험 측정
E
위험이익
엔트로피 위험 측정
위험시 엔트로피 가치
예상 부족액
지수 효용
극단값 이론
F
파마-프랑스 3-요인 모형
G
정부 리스크 360
H
과거 시뮬레이션(재정)
쌍곡선 절대위험회피
I
특이적 위험
등탄성 효용
J
자로-턴불 모형
K
KMV 모델
L
유동성위험
M
위험마진
머튼 모형
현대 포트폴리오 이론
다중 요인 모형
O
오메가비
R
위험회피
위험척도
위험 중립 조치
위험 메트릭
S
지불능력 원뿔
스펙트럼 위험 측정
슈퍼헤지가격
T
위험에 처한 꼬리값
시간일관성(금융)
2모멘트 의사결정 모델
U
업사이드 베타
상승위험
V
위험 가치
X
XVA
Y
연도손실표
범주
:
금융위험
재무 모델
포트폴리오 이론
Category:Financial_risk_modeling
/
CC-BY-SA
/
이용약관 (Terms)
넓은날개매
2015-16 웨이크 포레스트 데몬 디콘스 여자 농구단
다음(니게리아)
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